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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 28 786.00 | 2 408.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 777.00 | 73 592.00 | 3 184.00 | 76 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 229.00 | 118 156.00 | 158 072.00 | 276 229.00 |
BT Marchandises | 95 953.00 | 15 000.00 | 80 953.00 | 95 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 662.00 | 15 000.00 | 212 662.00 | 227 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 891.00 | 133 156.00 | 370 734.00 | 503 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
DH Report à nouveau | -68 285.00 | -137 429.00 | | -68 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 69 144.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 129 380.00 | 127 293.00 | | 129 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 83 137.00 | | 24 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 500.00 | 76 430.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 100 283.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 38 959.00 | | 67 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 354.00 | 298 810.00 | | 241 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 734.00 | 465 746.00 | | 370 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 354.00 | 298 810.00 | | 241 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 231.00 | | 1 763.00 | 314 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 764.00 | 276 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 157 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 010.00 | 118 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 063.00 | | 1 763.00 | 156 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 515.00 | 2 405.00 | 39 764.00 | 155 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | 754.00 | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 826.00 | 2 405.00 | 39 010.00 | 149 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 240.00 | 15 000.00 | 100 240.00 | 100 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 883.00 | 15 000.00 | 139 883.00 | 139 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 100 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470.00 | 31 440.00 | 30.00 | 31 470.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |