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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 228.00 | 29 178.00 | 2 050.00 | 31 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 221.00 | 674.00 | 10 547.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 234.00 | 37 268.00 | 81 966.00 | 119 234.00 |
BZ Autres créances | 121 122.00 | 3 194.00 | 117 927.00 | 121 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 612.00 | 3 194.00 | 261 418.00 | 264 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 846.00 | 40 463.00 | 343 384.00 | 383 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 136.00 | 2 674.00 | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 525.00 | 205 936.00 | | 248 525.00 |
242 Autres charges externes. | 104 888.00 | 106 241.00 | | 104 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 2 387.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 088.00 | 99 045.00 | | 115 088.00 |
252 Charges sociales | 34 591.00 | 25 274.00 | | 34 591.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 454.00 | -29 046.00 | | -9 454.00 |
280 Produits financiers | 1 065.00 | 865.00 | | 1 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 427.00 | 30 377.00 | | 10 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | 1 275.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | 920.00 | | 452.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
DH Report à nouveau | -109 706.00 | -110 626.00 | | -109 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 920.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422.00 | 6 970.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 8 337.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 32 005.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | 243 258.00 | 253 614.00 | | 243 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 961.00 | 340 181.00 | | 335 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 384.00 | 347 151.00 | | 343 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 1 377.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 102.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | 1 275.00 | | 28 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 593.00 | 292 593.00 | | 292 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 088.00 | 132 406.00 | 1 681.00 | 134 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 961.00 | 335 961.00 | | 335 961.00 |