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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 602.00 | 25 926.00 | 1 677.00 | 27 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 221.00 | 674.00 | 10 547.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 291.00 | 33 698.00 | 81 593.00 | 115 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 144 563.00 | 3 194.00 | 141 369.00 | 144 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 591.00 | 3 194.00 | 327 397.00 | 330 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 882.00 | 36 892.00 | 408 990.00 | 445 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
DH Report à nouveau | -109 253.00 | -109 706.00 | | -109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 452.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291.00 | 7 422.00 | | 8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 938.00 | 49 334.00 | | 38 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 7 856.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 35 513.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 294 138.00 | 243 258.00 | | 294 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 699.00 | 335 961.00 | | 400 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 990.00 | 343 384.00 | | 408 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 595.00 | 1 514.00 | 5 085.00 | 36 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 1 514.00 | 5 085.00 | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 076.00 | 333 076.00 | | 333 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 132.00 | 167 451.00 | 1 681.00 | 169 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 699.00 | 400 699.00 | | 400 699.00 |