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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 650.00 | 18.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 678.00 | 33.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 639.00 | 156 304.00 | 27 334.00 | 183 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 340.00 | 161 633.00 | 259 707.00 | 421 340.00 |
BT Marchandises | 1 852 602.00 | 62 630.00 | 1 789 972.00 | 1 852 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 914.00 | 108.00 | 44 807.00 | 44 914.00 |
BZ Autres créances | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CF Disponibilités | 744 741.00 | | 744 741.00 | 744 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 183.00 | 62 737.00 | 2 777 446.00 | 2 840 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 523.00 | 224 370.00 | 3 037 153.00 | 3 261 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 622.00 | 1 137 302.00 | | 1 128 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 878.00 | -8 681.00 | | 113 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 1 486 122.00 | | 1 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 098.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 098.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 538.00 | 293 376.00 | | 252 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 978.00 | 535 536.00 | | 601 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 819.00 | 52 873.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 571.00 | 221 157.00 | | 224 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 746.00 | 136 299.00 | | 165 746.00 |
EA Autres dettes | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 153.00 | 1 239 242.00 | | 1 427 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 153.00 | 2 746 461.00 | | 3 037 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 163.00 | | 23 510.00 | 417 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 421 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 187 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 318.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 783.00 | | 7 900.00 | 198 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 380.00 | | 15 292.00 | 155 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 852.00 | 10 115.00 | 19 334.00 | 170 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 301.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 503.00 | 9 814.00 | 19 334.00 | 169 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 098.00 | | 11 098.00 | 21 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 526.00 | 62 630.00 | 78 526.00 | 78 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 526.00 | 62 737.00 | 78 526.00 | 78 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 624.00 | 62 737.00 | 89 624.00 | 99 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 737.00 | 78 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
UX Autres créances clients | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
VI Groupe et associés | 601 978.00 | 601 978.00 | | 601 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VP Divers | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 958.00 | 239 157.00 | 165 801.00 | 404 958.00 |
VW T.V.A. | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 334.00 | 1 412 334.00 | | 1 412 334.00 |