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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
BT Marchandises | 248 897.00 | 21 000.00 | 227 897.00 | 248 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 906 334.00 | | 906 334.00 | 906 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 563.00 | 21 000.00 | 1 142 563.00 | 1 163 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 463.00 | 28 900.00 | 1 142 563.00 | 1 171 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 805 664.00 | 885 562.00 | | 805 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 962.00 | -79 898.00 | | -228 962.00 |
DL TOTAL (I) | 934 202.00 | 1 163 164.00 | | 934 202.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 19 826.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 19 826.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 094.00 | 735 922.00 | | 157 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 30 873.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 18 469.00 | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 42 925.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 861.00 | 828 912.00 | | 204 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 563.00 | 2 011 902.00 | | 1 142 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 383.00 | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 040.00 | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 826.00 | | 16 326.00 | 19 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 826.00 | | 16 326.00 | 19 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |