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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 336.00 | 373 301.00 | 449 035.00 | 822 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 978.00 | 247 455.00 | 79 523.00 | 326 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 937.00 | 621 366.00 | 532 571.00 | 1 153 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 442.00 | 113.00 | 160 330.00 | 160 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
CF Disponibilités | 129 832.00 | | 129 832.00 | 129 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 507.00 | 113.00 | 674 395.00 | 674 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 444.00 | 621 478.00 | 1 206 966.00 | 1 828 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 996.00 | 389 366.00 | | 438 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 075.00 | 74 631.00 | | 118 075.00 |
DL TOTAL (I) | 579 072.00 | 485 996.00 | | 579 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 539.00 | 44 753.00 | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 894.00 | 469 676.00 | | 627 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 966.00 | 955 672.00 | | 1 206 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 842.00 | | 1 031 842.00 | 1 031 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 842.00 | | 1 031 842.00 | 1 031 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | 60 000.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 60 000.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | 54 000.00 | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 26 929.00 | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 759.00 | 1 038 498.00 | | 1 114 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 683.00 | 963 867.00 | | 996 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 075.00 | 74 631.00 | | 118 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 695.00 | | 312 406.00 | 1 099 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 164.00 | 1 153 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 164.00 | 1 149 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 092.00 | | 312 387.00 | 1 095 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 19.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 469.00 | 132 061.00 | 258 164.00 | 747 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 860.00 | 132 061.00 | 258 164.00 | 746 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 353.00 | 87 949.00 | 172 403.00 | 260 353.00 |
VI Groupe et associés | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 025.00 | 166 819.00 | 3 206.00 | 170 025.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 970.00 | 452 567.00 | 172 403.00 | 624 970.00 |