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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 576.00 | 823 336.00 | 320 240.00 | 1 143 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 473.00 | 340 680.00 | 284 794.00 | 625 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 077.00 | 1 165 140.00 | 623 938.00 | 1 789 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 403.00 | | 207 403.00 | 207 403.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 040.00 | | 557 040.00 | 557 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 117.00 | 1 165 140.00 | 1 180 978.00 | 2 346 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 013.00 | 504 582.00 | | 468 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 677.00 | -11 569.00 | | 72 677.00 |
DL TOTAL (I) | 562 689.00 | 515 013.00 | | 562 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 642.00 | 443 753.00 | | 306 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 648.00 | 86 703.00 | | 84 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 29 832.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 347.00 | 77 724.00 | | 90 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 288.00 | 638 012.00 | | 618 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 978.00 | 1 153 024.00 | | 1 180 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 001.00 | | 235 326.00 | 1 680 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 250.00 | 1 789 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 250.00 | 1 769 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 091.00 | | 235 209.00 | 1 660 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 787.00 | | 117.00 | 18 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 981.00 | 207 325.00 | 106 166.00 | 1 063 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 857.00 | 207 325.00 | 106 166.00 | 1 062 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 642.00 | 152 712.00 | 153 930.00 | 306 642.00 |
VI Groupe et associés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 256.00 | | | 186 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 083.00 | 226 876.00 | 3 206.00 | 230 083.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 288.00 | 464 358.00 | 153 930.00 | 618 288.00 |