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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 8 771.00 | 14 299.00 | 23 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 614.00 | 18 228.00 | 338 386.00 | 356 614.00 |
BP En cours de production de services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 351.00 | 85 649.00 | 374 702.00 | 460 351.00 |
BZ Autres créances | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CF Disponibilités | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 474.00 | 85 649.00 | 617 825.00 | 703 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 088.00 | 103 877.00 | 956 211.00 | 1 060 088.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 229 793.00 | | | 229 793.00 |
DP Provisions pour risques | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 809.00 | | | 684 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 211.00 | | | 956 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 543.00 | | | 426 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 299.00 | | 4 081.00 | 478 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 766.00 | 356 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 958.00 | 333 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 23 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 443.00 | | | 454 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | | 4 081.00 | 23 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 14 070.00 | 4 808.00 | 8 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 7 432.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 638.00 | 4 808.00 | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
UX Autres créances clients | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 500.00 | 48 234.00 | 201 341.00 | 306 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 551.00 | 510 551.00 | | 510 551.00 |
VW T.V.A. | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 809.00 | 426 543.00 | 201 341.00 | 684 809.00 |