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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 792.00 | 21 265.00 | 2 527.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 336.00 | 30 722.00 | 326 614.00 | 357 336.00 |
BN En cours de production de biens | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 863.00 | 16 227.00 | 351 636.00 | 367 863.00 |
BZ Autres créances | 359 110.00 | | 359 110.00 | 359 110.00 |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 135.00 | 16 227.00 | 901 908.00 | 918 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 471.00 | 46 949.00 | 1 228 522.00 | 1 275 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 151.00 | 221 408.00 | | 262 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 681.00 | 40 743.00 | | 61 681.00 |
DL TOTAL (I) | 332 217.00 | 270 536.00 | | 332 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 136.00 | 270 043.00 | | 216 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 201.00 | 121 677.00 | | 291 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 972.00 | 190 179.00 | | 165 972.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 6 183.00 | | 6 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 293.00 | 138 950.00 | | 216 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 305.00 | 727 031.00 | | 896 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 522.00 | 997 566.00 | | 1 228 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 336.00 | | | 357 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 485.00 | | | 333 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 469.00 | 5 254.00 | | 25 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 5 254.00 | | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 216 293.00 | 216 293.00 | | 216 293.00 |
UX Autres créances clients | 348 392.00 | 348 392.00 | | 348 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VC Groupe et associés | 303 372.00 | 303 372.00 | | 303 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 136.00 | 54 422.00 | 161 714.00 | 216 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 210.00 | 729 210.00 | | 729 210.00 |