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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 553.00 | 260.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
AP Constructions | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 971.00 | 45 142.00 | 829.00 | 45 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 613.00 | 35 814.00 | 1 800.00 | 37 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 536.00 | 86 001.00 | 83 535.00 | 169 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | 2 211.00 | 39 865.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 422.00 | 2 211.00 | 90 211.00 | 92 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 958.00 | 88 211.00 | 173 746.00 | 261 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 403.00 | -6 758.00 | | -1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 613.00 | 5 355.00 | | -11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 81 932.00 | 93 544.00 | | 81 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | 8 797.00 | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 30 094.00 | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 36 442.00 | | 53 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 814.00 | 82 555.00 | | 91 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 746.00 | 176 099.00 | | 173 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 589.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 981.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -1 981.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 825.00 | 274 517.00 | | 261 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 437.00 | 269 162.00 | | 273 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 613.00 | 5 355.00 | | -11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 402.00 | 2 599.00 | | 83 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 615.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 464.00 | 1 984.00 | | 79 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 003.00 | 57 883.00 | 120.00 | 58 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |