| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
AP Constructions | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 971.00 | 45 341.00 | 630.00 | 45 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 613.00 | 36 742.00 | 872.00 | 37 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 536.00 | 87 388.00 | 82 148.00 | 169 536.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 484.00 | 2 211.00 | 48 274.00 | 50 484.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 359.00 | 2 211.00 | 120 149.00 | 122 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 895.00 | 89 598.00 | 202 296.00 | 291 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | -13 016.00 | -1 403.00 | | -13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 975.00 | -11 613.00 | | -4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 76 957.00 | 81 932.00 | | 76 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 3 315.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 35 184.00 | | 39 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 327.00 | 53 093.00 | | 82 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 339.00 | 91 814.00 | | 125 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 296.00 | 173 746.00 | | 202 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 021.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -1 021.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 054.00 | 261 825.00 | | 292 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 029.00 | 273 438.00 | | 297 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 975.00 | -11 613.00 | | -4 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 001.00 | 1 387.00 | | 86 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 260.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | 1 127.00 | | 81 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VP Divers | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 820.00 | 81 700.00 | 120.00 | 81 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |