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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 808.00 | 9 570.00 | 6 238.00 | 15 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 3 734.00 | 1 378.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 634.00 | 136 648.00 | 51 986.00 | 188 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 266.00 | 149 952.00 | 237 314.00 | 387 266.00 |
BT Marchandises | 78 160.00 | 7 929.00 | 70 231.00 | 78 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 397.00 | 2 337.00 | 5 060.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 237 267.00 | | 237 267.00 | 237 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 309.00 | 10 266.00 | 385 043.00 | 395 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 575.00 | 160 218.00 | 622 357.00 | 782 575.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 193 785.00 | 184 640.00 | | 193 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | 39 145.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 258 142.00 | 262 285.00 | | 258 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 677.00 | 69 762.00 | | 48 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 171.00 | 27 085.00 | | 80 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 88 931.00 | | 94 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 134 589.00 | | 140 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 215.00 | 320 366.00 | | 364 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 357.00 | 582 651.00 | | 622 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 215.00 | 271 689.00 | | 364 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 733.00 | | | 400 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 177 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 387 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 391.00 | 209 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 970.00 | 27 372.00 | 13 391.00 | 135 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 970.00 | 27 372.00 | 13 391.00 | 135 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 463.00 | 7 929.00 | 7 463.00 | 7 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 151.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | 9 081.00 | 7 463.00 | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 9 081.00 | 7 463.00 | 8 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | 7 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VI Groupe et associés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VP Divers | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 197.00 | 87 745.00 | 7 452.00 | 95 197.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |