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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 808.00 | 11 308.00 | 4 500.00 | 15 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 4 634.00 | 478.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 634.00 | 158 934.00 | 29 700.00 | 188 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 266.00 | 174 876.00 | 212 390.00 | 387 266.00 |
BT Marchandises | 72 091.00 | 2 353.00 | 69 738.00 | 72 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 327.00 | 2 353.00 | 336 974.00 | 339 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 592.00 | 177 229.00 | 549 363.00 | 726 592.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 219 642.00 | 193 785.00 | | 219 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 168.00 | 25 857.00 | | 52 168.00 |
DL TOTAL (I) | 310 310.00 | 258 142.00 | | 310 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 496.00 | 48 677.00 | | 31 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 80 171.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 570.00 | 94 420.00 | | 98 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 662.00 | 140 947.00 | | 66 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 053.00 | 364 215.00 | | 239 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 363.00 | 622 357.00 | | 549 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 503.00 | 364 215.00 | | 224 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 266.00 | | | 387 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 712.00 | | | 177 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 952.00 | 24 924.00 | | 149 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 952.00 | 24 924.00 | | 149 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 2 353.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 2 353.00 | 10 266.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | 2 353.00 | 10 266.00 | 10 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | 7 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 496.00 | 16 946.00 | 14 550.00 | 31 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 053.00 | 224 503.00 | 14 550.00 | 239 053.00 |