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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 040.00 | 270.00 | 7 310.00 |
AP Constructions | 36 358.00 | 35 995.00 | 363.00 | 36 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 437.00 | 21 030.00 | 407.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 8 344.00 | 3 383.00 | 11 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 155.00 | 72 409.00 | 5 746.00 | 78 155.00 |
BN En cours de production de biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 195 743.00 | 13 469.00 | 182 274.00 | 195 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 407.00 | 13 469.00 | 341 937.00 | 355 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 562.00 | 85 878.00 | 347 683.00 | 433 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 309.00 | 75 309.00 | | 90 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 974.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 958.00 | 15 686.00 | | 27 958.00 |
DL TOTAL (I) | 128 311.00 | 100 354.00 | | 128 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 946.00 | 34 837.00 | | 24 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962.00 | 75 888.00 | | 80 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 610.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 65 272.00 | | 66 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 444.00 | 19 552.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 10 203.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 360.00 | 206 744.00 | | 216 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 683.00 | 309 482.00 | | 347 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 554.00 | 181 797.00 | | 201 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 724.00 | | 769 724.00 | 769 724.00 |
FG Production vendue services | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 820.00 | | 843 820.00 | 843 820.00 |
FM Production stockée | | | -601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 1 906.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 942.00 | 765 268.00 | | 860 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 985.00 | 749 582.00 | | 832 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 958.00 | 15 686.00 | | 27 958.00 |