| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AP Constructions | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 20 637.00 | 33 828.00 | 54 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 682.00 | 76 950.00 | 36 732.00 | 113 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 204 605.00 | 12 492.00 | 192 114.00 | 204 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CF Disponibilités | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 449.00 | 12 492.00 | 468 957.00 | 481 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 131.00 | 89 442.00 | 505 689.00 | 595 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 184 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | 1 147.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | 28 023.00 | | 51 620.00 |
DL TOTAL (I) | 252 794.00 | 221 174.00 | | 252 794.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | 5 319.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 5 319.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 587.00 | 112 587.00 | | 83 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 12 184.00 | | 19 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 500.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 772.00 | 121 426.00 | | 76 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 56 676.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 9 719.00 | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 745.00 | 313 093.00 | | 246 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 689.00 | 539 586.00 | | 505 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 329.00 | 272 821.00 | | 193 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 272.00 | | 2 418.00 | 113 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 879.00 | | 2 418.00 | 105 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |