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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 499.00 | 9 501.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 779.00 | 18 091.00 | 549 688.00 | 567 779.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 26 720.00 | 145 659.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 21 599.00 | 11 004.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829 640.00 | 1 932 815.00 | 1 896 826.00 | 3 829 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 832.00 | 2 013 611.00 | 2 624 221.00 | 4 637 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 350.00 | 141 679.00 | 190 671.00 | 332 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 162.00 | 515 018.00 | 773 143.00 | 1 288 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 289.00 | 8 585.00 | 708 705.00 | 717 289.00 |
BZ Autres créances | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
CF Disponibilités | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 268.00 | 665 282.00 | 2 006 986.00 | 2 672 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 100.00 | 2 678 893.00 | 4 631 207.00 | 7 310 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 814 804.00 | 814 804.00 | | 814 804.00 |
DH Report à nouveau | -2 896 701.00 | -1 590 566.00 | | -2 896 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 438.00 | -1 306 135.00 | | -455 438.00 |
DK Provisions réglementées | 854 449.00 | 833 644.00 | | 854 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 886.00 | -1 182 254.00 | | -1 616 886.00 |
DP Provisions pour risques | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 430.00 | 989 648.00 | | 1 103 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 820.00 | 989 648.00 | | 1 142 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 175.00 | 3 792 249.00 | | 3 663 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 608.00 | 887 646.00 | | 953 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 85 635.00 | | 73 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
EA Autres dettes | 58 481.00 | 41 567.00 | | 58 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 273.00 | 4 847 002.00 | | 5 105 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 207.00 | 4 654 397.00 | | 4 631 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 324 990.00 | | 3 324 990.00 | 3 324 990.00 |
FG Production vendue services | 936 817.00 | | 936 817.00 | 936 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 807.00 | | 4 261 807.00 | 4 261 807.00 |
FM Production stockée | | | -76 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 208.00 | |
GE Autres charges | | | 154 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 49 872.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 611.00 | 88 677.00 | | 90 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 611.00 | 138 549.00 | | 151 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 417.00 | 213 347.00 | | 111 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 417.00 | 220 196.00 | | 111 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 195.00 | -81 647.00 | | 40 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 314.00 | -17 328.00 | | -18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 761.00 | 4 586 428.00 | | 4 550 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 199.00 | 5 892 562.00 | | 5 006 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 438.00 | -1 306 135.00 | | -455 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 614.00 | 425 914.00 | 262 917.00 | 1 550 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 190.00 | 2 400.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 424.00 | 423 514.00 | 262 917.00 | 1 832 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 833 644.00 | 111 417.00 | 90 611.00 | 833 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 648.00 | 154 208.00 | 1 037.00 | 989 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663 175.00 | 3 663 175.00 | | 3 663 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 608.00 | 953 608.00 | | 953 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 717 289.00 | | | 717 289.00 |
VB T. V. A. | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
VC Groupe et associés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 502.00 | 923 502.00 | | 923 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 273.00 | 5 105 273.00 | | 5 105 273.00 |