| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 899.00 | 7 101.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 779.00 | 18 091.00 | 549 688.00 | 567 779.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 43 533.00 | 128 846.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 22 797.00 | 9 807.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 040.00 | 2 338 248.00 | 1 831 792.00 | 4 170 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 492.00 | 2 429 465.00 | 2 649 027.00 | 5 078 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 538.00 | 642 466.00 | 307 072.00 | 949 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 302.00 | 7 858.00 | 803 443.00 | 811 302.00 |
BZ Autres créances | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
CF Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 740.00 | 650 324.00 | 1 298 416.00 | 1 948 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 232.00 | 3 079 788.00 | 3 947 443.00 | 7 027 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 814 804.00 | 814 804.00 | | 814 804.00 |
DH Report à nouveau | -3 352 139.00 | -2 896 701.00 | | -3 352 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 219.00 | -455 438.00 | | 85 219.00 |
DK Provisions réglementées | 847 928.00 | 854 449.00 | | 847 928.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 187.00 | -1 616 886.00 | | -1 538 187.00 |
DP Provisions pour risques | 87 358.00 | 39 390.00 | | 87 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184 862.00 | 1 103 430.00 | | 1 184 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 220.00 | 1 142 820.00 | | 1 272 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 724.00 | 3 663 175.00 | | 3 178 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 773.00 | 953 608.00 | | 641 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 891.00 | 73 476.00 | | 97 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 356 532.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 179 188.00 | 58 481.00 | | 179 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 411.00 | 5 105 273.00 | | 4 213 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 443.00 | 4 631 207.00 | | 3 947 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 658.00 | | 3 900 658.00 | 3 900 658.00 |
FG Production vendue services | 1 036 822.00 | | 1 036 822.00 | 1 036 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 480.00 | | 4 937 480.00 | 4 937 480.00 |
FM Production stockée | | | -338 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 790.00 | |
GE Autres charges | | | 168 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 042.00 | 61 000.00 | | 38 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 711.00 | 90 611.00 | | 102 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 753.00 | 151 611.00 | | 140 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 190.00 | 111 417.00 | | 96 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 190.00 | 111 417.00 | | 96 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 563.00 | 40 195.00 | | 44 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 973.00 | -18 314.00 | | -16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 578.00 | 4 550 761.00 | | 4 969 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 358.00 | 5 006 199.00 | | 4 884 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 219.00 | -455 438.00 | | 85 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 832.00 | | 472 150.00 | 4 637 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 5 078 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 490.00 | 4 487 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 779.00 | | | 567 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 510.00 | | 472 150.00 | 4 046 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 611.00 | 447 344.00 | 31 490.00 | 2 013 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 021.00 | 444 944.00 | 31 490.00 | 1 993 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854 449.00 | 96 190.00 | 102 711.00 | 854 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 820.00 | 168 790.00 | 39 390.00 | 1 142 820.00 |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | 696.00 | 1 423.00 | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 282.00 | 128 144.00 | 143 102.00 | 665 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 551.00 | 393 124.00 | 285 203.00 | 2 662 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178 724.00 | 3 178 724.00 | | 3 178 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 773.00 | 641 773.00 | | 641 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 811 302.00 | | | 811 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
VC Groupe et associés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 019.00 | 995 019.00 | | 995 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 411.00 | 4 213 411.00 | | 4 213 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |