| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 955.00 | 1 150 686.00 | 134 269.00 | 1 284 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 11 369.00 | -28.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 571.00 | 1 167 482.00 | 329 089.00 | 1 496 571.00 |
BT Marchandises | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
BZ Autres créances | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 947.00 | 1 167 482.00 | 531 465.00 | 1 698 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 443.00 | 4 957.00 | | 6 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 193.00 | 41 485.00 | | 44 193.00 |
DL TOTAL (I) | 93 536.00 | 89 343.00 | | 93 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 239.00 | 194 377.00 | | 193 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 534.00 | 56 251.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 95 628.00 | | 111 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 45 744.00 | | 43 172.00 |
EA Autres dettes | 33 433.00 | 39 750.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 929.00 | 431 750.00 | | 437 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 465.00 | 521 093.00 | | 531 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 929.00 | 299 214.00 | | 437 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 147.00 | 12 049.00 | | 19 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 825.00 | | 1 080 825.00 | 1 080 825.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 407.00 | | 1 081 407.00 | 1 081 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 980.00 | |
GE Autres charges | | | 71 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 353.00 | 72 329.00 | | 71 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 8 621.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 8 643.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 489.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 590.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | 5 053.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 291.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 119.00 | 1 090 866.00 | | 1 082 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 926.00 | 1 049 381.00 | | 1 037 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 193.00 | 41 485.00 | | 44 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | 9 676.00 | | 3 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 636.00 | | 69 454.00 | 1 429 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 1 496 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 1 296 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 879.00 | | | 188 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 361.00 | | 69 454.00 | 1 229 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 502.00 | 53 980.00 | | 1 113 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 074.00 | 53 980.00 | | 1 108 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VI Groupe et associés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 8 745.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | 8 850.00 | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 106 380.00 | 120 501.00 | | 106 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 058.00 | 93 627.00 | | 86 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 445.00 | 11 935.00 | | 17 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 614.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 11 359.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 209.00 | 89 081.00 | | 98 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 422.00 | 51 378.00 | | 53 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 294.00 | 237 544.00 | | 217 294.00 |