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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 506.00 | 1 211 637.00 | 151 869.00 | 1 363 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472.00 | 11 584.00 | 888.00 | 12 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 254.00 | 1 228 649.00 | 347 605.00 | 1 576 254.00 |
BT Marchandises | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BZ Autres créances | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 230.00 | 1 228 649.00 | 534 581.00 | 1 763 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | 6 443.00 | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 44 163.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 109 393.00 | 93 506.00 | | 109 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 392.00 | 193 239.00 | | 186 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 758.00 | 56 534.00 | | 57 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 552.00 | | 111 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 43 172.00 | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 33 433.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 188.00 | 437 929.00 | | 425 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 581.00 | 531 435.00 | | 534 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 188.00 | 437 929.00 | | 425 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 244.00 | 19 147.00 | | 26 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 066.00 | | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 066.00 | | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 167.00 | |
GE Autres charges | | | 82 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 514.00 | 71 353.00 | | 82 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 693.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 693.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 691.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 657.00 | 1 082 119.00 | | 1 067 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 170.00 | 1 037 956.00 | | 1 021 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 487.00 | 44 163.00 | | 46 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 571.00 | | 79 683.00 | 1 496 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 879.00 | | | 188 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 295.00 | | 79 683.00 | 1 296 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 482.00 | 61 167.00 | | 1 167 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 054.00 | 61 167.00 | | 1 162 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VI Groupe et associés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 188.00 | 425 188.00 | | 425 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 376.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 7 411.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 88 470.00 | 106 380.00 | | 88 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 729.00 | 86 058.00 | | 88 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 855.00 | 17 445.00 | | 11 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 633.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 5 009.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 234.00 | 98 209.00 | | 92 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83.00 | 53 422.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 473.00 | 217 294.00 | | 196 473.00 |