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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 038 055.00 | 403 783.00 | 634 272.00 | 1 038 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012.00 | 29 797.00 | 17 216.00 | 47 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 18 895.00 | 12 760.00 | 31 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 752.00 | 452 475.00 | 934 277.00 | 1 386 752.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | 3 789.00 | 14 038.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 592.00 | 3 789.00 | 45 803.00 | 49 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 344.00 | 456 264.00 | 980 080.00 | 1 436 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 529.00 | 424 647.00 | | 443 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 761.00 | 18 881.00 | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 516 290.00 | 487 529.00 | | 516 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 994.00 | 36 529.00 | | 302 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 903.00 | 495 386.00 | | 127 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 5 933.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 15 915.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 788.00 | 553 764.00 | | 463 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 079.00 | 1 041 293.00 | | 980 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
FD Production vendue biens | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 2 912.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 653.00 | 165 346.00 | | 169 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 891.00 | 146 464.00 | | 140 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 761.00 | 18 881.00 | | 28 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 972.00 | | 1 780.00 | 1 384 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 942.00 | | 1 780.00 | 1 384 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 473.00 | 57 002.00 | | 395 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 473.00 | 57 002.00 | | 395 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 994.00 | 98 997.00 | 203 997.00 | 302 994.00 |
VI Groupe et associés | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 687.00 | 19 657.00 | 30.00 | 19 687.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 789.00 | 259 792.00 | 203 997.00 | 463 789.00 |