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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 038 055.00 | 507 589.00 | 530 466.00 | 1 038 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 35 230.00 | 13 414.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 680.00 | 24 411.00 | 10 268.00 | 34 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 410.00 | 567 231.00 | 824 179.00 | 1 391 410.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 401.00 | 567 231.00 | 843 170.00 | 1 410 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 798.00 | 472 290.00 | | 502 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 807.00 | 30 507.00 | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 597 605.00 | 546 798.00 | | 597 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 022.00 | 204 007.00 | | 103 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 727.00 | 127 245.00 | | 124 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 11 535.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | 12 012.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 563.00 | 354 801.00 | | 245 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 169.00 | 901 599.00 | | 843 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 5 384.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 133.00 | 160 829.00 | | 173 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 325.00 | 130 322.00 | | 122 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 807.00 | 30 507.00 | | 50 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 385.00 | | 3 025.00 | 1 388 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 355.00 | | 3 025.00 | 1 388 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 827.00 | 57 404.00 | | 509 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 827.00 | 57 404.00 | | 509 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VI Groupe et associés | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700.00 | 4 670.00 | 30.00 | 4 700.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |