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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 17 005.00 | 203.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 858.00 | 160 038.00 | 8 820.00 | 168 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 447.00 | 178 425.00 | 9 023.00 | 187 447.00 |
BT Marchandises | 264 737.00 | | 264 737.00 | 264 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 759.00 | | 300 759.00 | 300 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 206.00 | 178 425.00 | 309 781.00 | 488 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 781.00 | | | 309 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 380.00 | | 1 046 380.00 | 1 046 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 380.00 | | 1 046 380.00 | 1 046 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 040.00 | | | 1 048 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 746.00 | | | 984 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 137.00 | 7 288.00 | | 171 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 169.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 926.00 | 7 119.00 | | 169 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 015.00 | | | 186 015.00 |