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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 12 516.00 | 7 390.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 858.00 | 164 670.00 | 4 188.00 | 168 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 145.00 | 178 567.00 | 11 577.00 | 190 145.00 |
BT Marchandises | 303 262.00 | | 303 262.00 | 303 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 497.00 | | 363 497.00 | 363 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 642.00 | 178 567.00 | 375 075.00 | 553 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 635.00 | | | 363 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 075.00 | | | 375 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 940.00 | | 1 025 940.00 | 1 025 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 940.00 | | 1 025 940.00 | 1 025 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 053.00 | | | 1 028 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 999.00 | | | 1 024 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 447.00 | | 8 614.00 | 187 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 190 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 188 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 066.00 | | 8 614.00 | 186 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 424.00 | 6 059.00 | 5 916.00 | 178 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 043.00 | 6 059.00 | 5 916.00 | 177 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 260.00 | 3 327.00 | 3 933.00 | 7 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 635.00 | 359 703.00 | 3 933.00 | 363 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 117.00 | | | 228 117.00 |