| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 689.00 | 20 936.00 | 753.00 | 21 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 312.00 | 24 980.00 | 121 332.00 | 146 312.00 |
BT Marchandises | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 336.00 | 24 980.00 | 146 356.00 | 171 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 884.00 | 106 844.00 | | 95 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | -10 960.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 109 200.00 | 104 277.00 | | 109 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | 7 240.00 | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | 3 193.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 21 737.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 4 046.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 157.00 | 36 216.00 | | 37 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 356.00 | 140 493.00 | | 146 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 012 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 094.00 | 2 149.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 149.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 149.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 42.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 135.00 | 115 462.00 | | 109 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 212.00 | 126 420.00 | | 104 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | -10 958.00 | | 4 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | 310.00 | | 24 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 310.00 | | 20 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 544.00 | 2 799.00 | 11 745.00 | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 156.00 | 25 411.00 | 11 745.00 | 37 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 2 671.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 18 682.00 | 19 642.00 | | 18 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 818.00 | 22 087.00 | | 22 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 138.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 3 809.00 | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 769.00 | 14 703.00 | | 12 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 408.00 | 11 630.00 | | 8 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 500.00 | 41 729.00 | | 41 500.00 |