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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 146.00 | 23 064.00 | 5 082.00 | 28 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 203.00 | 27 108.00 | 124 095.00 | 151 203.00 |
BT Marchandises | 14 565.00 | | 8 326.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 318.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 2 321.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 699.00 | | 10 965.00 | 19 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 902.00 | 27 108.00 | 135 060.00 | 170 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 186.00 | 102 199.00 | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | 5 987.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 113 591.00 | 116 580.00 | | 113 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 8 840.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 9 764.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 3 668.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884.00 | 3 150.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 470.00 | 25 423.00 | | 21 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 061.00 | 142 003.00 | | 135 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 224.00 | 2 394.00 | | 3 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 1 518.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 1 518.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 131.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 131.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 387.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 769.00 | 102 438.00 | | 97 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 758.00 | 96 450.00 | | 100 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | 5 988.00 | | -2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 186.00 | | 3 017.00 | 148 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | | 3 017.00 | 25 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 925.00 | | 26 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 925.00 | | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 3 129.00 | 2 697.00 | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 635.00 | 17 938.00 | 2 697.00 | 20 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 314.00 | | 701.00 |
ST Autres comptes | 10 721.00 | 11 822.00 | | 10 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 276.00 | 23 359.00 | | 23 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 255.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 2 569.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 509.00 | 10 043.00 | | 12 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 509.00 | 10 043.00 | | 12 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 997.00 | 35 181.00 | | 33 997.00 |