| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 298.00 | 556 133.00 | 234 165.00 | 790 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611.00 | | 1 569 611.00 | 1 569 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 602.00 | 819 773.00 | 385 828.00 | 1 205 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 466.00 | 1 377 764.00 | 3 804 702.00 | 5 182 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 807 216.00 | | 53 807 216.00 | 53 807 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 8 583 343.00 | | 8 583 343.00 | 8 583 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 737 201.00 | | 62 737 201.00 | 62 737 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667.00 | 1 377 764.00 | 66 541 903.00 | 67 919 667.00 |
CU Autres participations | 1 568 138.00 | | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711.00 | 4 433 690.00 | | 4 643 711.00 |
DG Autres réserves | 177 666.00 | 95 851.00 | | 177 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137.00 | 3 093 836.00 | | 3 314 137.00 |
DL TOTAL (I) | 15 841 015.00 | 15 328 878.00 | | 15 841 015.00 |
DP Provisions pour risques | 726 820.00 | 665 082.00 | | 726 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 731.00 | 721 496.00 | | 692 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 551.00 | 1 386 578.00 | | 1 419 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238.00 | 1 384 193.00 | | 1 237 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 93 675.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404.00 | 36 122 836.00 | | 41 065 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 048.00 | 2 202 378.00 | | 2 580 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464.00 | 110 494.00 | | 103 464.00 |
EA Autres dettes | 4 288 794.00 | 4 881 665.00 | | 4 288 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 281 338.00 | 44 795 240.00 | | 49 281 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903.00 | 61 510 695.00 | | 66 541 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 523 987.00 | | 27 523 987.00 | 27 523 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 523 987.00 | | 27 523 987.00 | 27 523 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 203 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 043.00 | |
GE Autres charges | | | 534 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 615 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 615 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 107 809.00 | | 6 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 110 095.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 697.00 | -108 307.00 | | -6 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | 530 080.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 930.00 | 1 865 989.00 | | 1 744 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704.00 | 25 545 099.00 | | 28 305 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567.00 | 22 451 263.00 | | 24 991 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 137.00 | 3 093 836.00 | | 3 314 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 793.00 | | | 4 994 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 182 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 080.00 | | | 2 238 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 695.00 | | | 1 145 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 018.00 | | | 1 611 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354.00 | 406 308.00 | 85 721.00 | 1 116 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369.00 | 219 199.00 | 8 164.00 | 346 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985.00 | 187 109.00 | 77 557.00 | 769 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578.00 | 334 043.00 | 301 070.00 | 1 386 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 578.00 | 334 043.00 | 301 070.00 | 1 386 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 043.00 | 301 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404.00 | 41 065 404.00 | | 41 065 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896.00 | 4 288 896.00 | | 4 288 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167.00 | 147 500.00 | 442 500.00 | 1 229 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177.00 | 54 078 232.00 | 43 945.00 | 54 122 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338.00 | 48 199 671.00 | 442 500.00 | 49 281 338.00 |