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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015 100.00 | 2 278 035.00 | 1 737 065.00 | 4 015 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 555.00 | | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 2 247.00 | 2 929.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 16 489.00 | 1 766.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 037.00 | 1 575 354.00 | 575 683.00 | 2 151 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 926 910.00 | 3 872 124.00 | 19 054 786.00 | 22 926 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 49 932 789.00 | 670 218.00 | 49 262 571.00 | 49 932 789.00 |
CF Disponibilités | 28 470 537.00 | | 28 470 537.00 | 28 470 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 547 802.00 | 670 218.00 | 77 877 584.00 | 78 547 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 474 712.00 | 4 542 342.00 | 96 932 370.00 | 101 474 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 996 000.00 | | | 3 996 000.00 |
CU Autres participations | 15 367 598.00 | | 15 367 598.00 | 15 367 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 826 911.00 | 11 189 444.00 | | 12 826 911.00 |
DG Autres réserves | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629 351.00 | 6 137 467.00 | | 6 629 351.00 |
DL TOTAL (I) | 27 218 810.00 | 25 089 459.00 | | 27 218 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 000.00 | 1 390 324.00 | | 1 524 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 011.00 | 1 674 517.00 | | 1 674 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198 011.00 | 3 064 841.00 | | 3 198 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143 742.00 | 6 999 159.00 | | 6 143 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279 792.00 | 50 441 793.00 | | 51 279 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156 091.00 | 4 413 651.00 | | 5 156 091.00 |
EA Autres dettes | 3 935 923.00 | 4 368 365.00 | | 3 935 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 515 549.00 | 66 222 969.00 | | 66 515 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 932 370.00 | 94 377 269.00 | | 96 932 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 518 882.00 | 60 278 802.00 | | 61 518 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 576.00 | 107 492.00 | | 199 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 958 586.00 | | 42 958 586.00 | 42 958 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 958 586.00 | | 42 958 586.00 | 42 958 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 552 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 288 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 263 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 797.00 | 2 022.00 | | 11 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | 2 022.00 | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42 529.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 42 529.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 762.00 | -40 507.00 | | 11 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105 188.00 | 868 036.00 | | 1 105 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678 894.00 | 2 514 608.00 | | 2 678 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 861 669.00 | 41 960 345.00 | | 44 861 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 319.00 | 35 822 879.00 | | 38 232 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629 351.00 | 6 137 467.00 | | 6 629 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 726 507.00 | | 287 005.00 | 22 726 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 028.00 | 15 443 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 184.00 | 74 418.00 | 22 926 910.00 | 12 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 5 309 421.00 | 12 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 390.00 | 2 174 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190 556.00 | | 131 049.00 | 5 190 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 755.00 | | 124 102.00 | 2 115 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420 197.00 | | 31 854.00 | 15 420 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 964.00 | 946 550.00 | 65 390.00 | 2 990 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 940.00 | 660 095.00 | | 1 617 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 024.00 | 286 456.00 | 65 390.00 | 1 373 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 064 841.00 | 474 000.00 | 340 830.00 | 3 064 841.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 064 841.00 | 474 000.00 | 340 830.00 | 3 064 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169 746.00 | | 499 528.00 | 1 169 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 746.00 | | 499 528.00 | 1 169 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234 587.00 | 474 000.00 | 840 358.00 | 4 234 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 000.00 | 840 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279 792.00 | 51 279 792.00 | | 51 279 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861 013.00 | 2 861 013.00 | | 2 861 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 893.00 | 1 692 893.00 | | 1 692 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 923.00 | 3 935 923.00 | | 3 935 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 772 849.00 | 772 849.00 | | 772 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 166.00 | 947 500.00 | 3 396 667.00 | 5 944 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 500.00 | | | 947 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 988.00 | 306 988.00 | | 306 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 159 752.00 | 45 163 752.00 | 3 996 000.00 | 49 159 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 152 689.00 | 46 081 265.00 | 4 071 424.00 | 50 152 689.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 515 549.00 | 61 518 882.00 | 3 396 667.00 | 66 515 549.00 |