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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 362.00 | 46.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563.00 | 10 747.00 | 816.00 | 11 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 9 528.00 | 22 855.00 | 32 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 955.00 | 20 637.00 | 26 317.00 | 46 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 453.00 | 20 637.00 | 127 815.00 | 148 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 010.00 | 2 567.00 | | 5 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 614.00 | 564 896.00 | | 506 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 380.00 | 167 163.00 | | 167 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 754.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 667.00 | 80 385.00 | | 69 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 761.00 | 12 414.00 | | 8 761.00 |
252 Charges sociales | 79 854.00 | 104 853.00 | | 79 854.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 780.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 727.00 | 301 538.00 | | 258 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 839.00 | 13 057.00 | | 10 839.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 761.00 | 10 234.00 | | 8 761.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DH Report à nouveau | | -7 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 761.00 | 10 234.00 | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 26 218.00 | 17 456.00 | | 26 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 16 449.00 | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 50 115.00 | | 48 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 112.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 442.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 598.00 | 69 118.00 | | 101 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 815.00 | 86 575.00 | | 127 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 5 696.00 | | 14 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 254.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 5 442.00 | | 14 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | 5 357.00 | 10 000.00 | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 483.00 | 8 164.00 | 6 318.00 | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 317.00 | 97 717.00 | 2 600.00 | 100 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 598.00 | 85 279.00 | 16 318.00 | 101 598.00 |