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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 838.00 | 17 596.00 | 2 242.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 529.00 | 39 013.00 | 2 516.00 | 41 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 375.00 | 57 017.00 | 7 358.00 | 64 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 870.00 | 57 017.00 | 179 854.00 | 236 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 992.00 | | | 505 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 129.00 | | 1 246.00 | 63 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | | 1 246.00 | 60 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 912.00 | 4 106.00 | | 52 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 504.00 | 4 106.00 | | 52 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 077.00 | 13 358.00 | 63 719.00 | 77 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 146.00 | 165 546.00 | 2 600.00 | 168 146.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 404.00 | 95 685.00 | 63 719.00 | 159 404.00 |