| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 303.00 | 22 221.00 | 6 082.00 | 28 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 953.00 | 61 350.00 | 49 603.00 | 110 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 825.00 | 85 972.00 | 55 853.00 | 141 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BN En cours de production de biens | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
BZ Autres créances | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 454.00 | 85 972.00 | 305 483.00 | 391 454.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 261.00 | | | 169 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 483.00 | | | 305 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 511.00 | | 20 942.00 | 151 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 628.00 | 141 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 628.00 | 139 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | | 20 940.00 | 148 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 240.00 | 15 360.00 | 30 628.00 | 101 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 840.00 | 15 360.00 | 30 628.00 | 98 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 015.00 | 16 674.00 | 33 340.00 | 50 015.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 961.00 | 133 620.00 | 33 340.00 | 166 961.00 |