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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 337.00 | 243.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 882.00 | 23 785.00 | 4 097.00 | 27 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 174.00 | 122 316.00 | 31 858.00 | 154 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 821.00 | 147 438.00 | 36 383.00 | 183 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 278 468.00 | | 278 468.00 | 278 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 526.00 | | 463 526.00 | 463 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 347.00 | 147 438.00 | 499 909.00 | 647 347.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 274 083.00 | | | 274 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 323 574.00 | | | 323 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 909.00 | | | 499 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 249.00 | | | 167 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 615.00 | | 2 417.00 | 183 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 183 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 182 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 853.00 | | 2 414.00 | 181 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 3.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 247.00 | 17 402.00 | 2 211.00 | 132 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 527.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 436.00 | 16 876.00 | 2 211.00 | 131 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 518.00 | 16 432.00 | 9 086.00 | 25 518.00 |
VI Groupe et associés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 335.00 | 167 249.00 | 9 086.00 | 176 335.00 |