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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BN En cours de production de biens | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BZ Autres créances | 339 501.00 | | 339 501.00 | 339 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 782.00 | | 759 782.00 | 759 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
DG Autres réserves | 379 291.00 | 378 291.00 | | 379 291.00 |
DH Report à nouveau | -88 261.00 | -88 619.00 | | -88 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | 1 357.00 | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 468 327.00 | 449 635.00 | | 468 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 174.00 | 4 174.00 | | 304 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 164.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 116.00 | 4 728.00 | | 307 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 443.00 | 454 364.00 | | 775 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 116.00 | 4 728.00 | | 307 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 618.00 | 5 269.00 | | 216 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 927.00 | 3 912.00 | | 197 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 692.00 | 1 357.00 | | 18 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 716.00 | | | 338 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 852.00 | 340 852.00 | | 340 852.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 116.00 | 307 116.00 | | 307 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | 2 100.00 | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 2 217.00 | 513.00 | | 2 217.00 |
YT Sous‐traitance | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 259.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 259.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 290.00 | 459.00 | | 11 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 731.00 | 2 613.00 | | 58 731.00 |