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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BN En cours de production de biens | 318 180.00 | | 318 180.00 | 318 180.00 |
BZ Autres créances | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 032.00 | | 767 032.00 | 767 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 693.00 | | 782 693.00 | 782 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
DG Autres réserves | 379 291.00 | 379 291.00 | | 379 291.00 |
DH Report à nouveau | -69 570.00 | -88 261.00 | | -69 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 18 692.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 477 605.00 | 468 327.00 | | 477 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 788.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 764.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 391.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 087.00 | 307 116.00 | | 305 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 693.00 | 775 443.00 | | 782 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 087.00 | 307 116.00 | | 305 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 118 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 320.00 | 216 618.00 | | 135 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 042.00 | 197 927.00 | | 126 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 18 692.00 | | 9 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VI Groupe et associés | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 830.00 | | | 359 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 881.00 | 377 881.00 | | 377 881.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | 3 970.00 | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | 2 217.00 | | 12 159.00 |
YT Sous‐traitance | 79 612.00 | 52 544.00 | | 79 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 1 554.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 1 554.00 | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 42 267.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 516.00 | 11 290.00 | | 16 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 028.00 | 58 731.00 | | 95 028.00 |