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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 408.00 | 2 938.00 | 709 470.00 | 712 408.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 036.00 | 2 938.00 | 752 098.00 | 755 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
CU Autres participations | 458 470.00 | | 458 470.00 | 458 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 683 786.00 | 716 053.00 | | 683 786.00 |
DH Report à nouveau | -119 309.00 | -110 047.00 | | -119 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -9 263.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 607 441.00 | 638 772.00 | | 607 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 990.00 | 142 312.00 | | 114 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 676.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 159.00 | | 11 936.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 658.00 | 159 328.00 | | 144 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 098.00 | 826 516.00 | | 752 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 314.00 | 159 328.00 | | 56 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 656.00 | 28 416.00 | | 30 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -28 416.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 903.00 | 32 863.00 | | 43 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 967.00 | 42 125.00 | | 42 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -9 263.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 408.00 | | | 712 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 470.00 | | | 709 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 532.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 532.00 | | 2 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 983.00 | 26 640.00 | 88 344.00 | 114 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 658.00 | 56 314.00 | 88 344.00 | 144 658.00 |