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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 7 967.00 | 20 321.00 | 28 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 758.00 | 7 967.00 | 478 791.00 | 486 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
CF Disponibilités | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 527.00 | | 277 527.00 | 277 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 285.00 | 7 967.00 | 756 318.00 | 764 285.00 |
CU Autres participations | 458 470.00 | | 458 470.00 | 458 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 683 786.00 | 683 786.00 | | 683 786.00 |
DH Report à nouveau | -118 373.00 | -119 309.00 | | -118 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | 936.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 614 025.00 | 607 441.00 | | 614 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 176.00 | 114 990.00 | | 101 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 16 654.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 901.00 | 11 936.00 | | 27 901.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 180.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 293.00 | 144 658.00 | | 142 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 318.00 | 752 098.00 | | 756 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 541.00 | 56 314.00 | | 72 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 504.00 | 43 903.00 | | 77 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 920.00 | 42 967.00 | | 70 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | 936.00 | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 408.00 | | 25 350.00 | 461 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 25 350.00 | 2 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 5 029.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 5 029.00 | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VC Groupe et associés | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 116.00 | 31 364.00 | 69 752.00 | 101 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 464.00 | 246 464.00 | | 246 464.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 293.00 | 72 541.00 | 69 752.00 | 142 293.00 |