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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 986.00 | 108 348.00 | 30 638.00 | 138 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 162.00 | 111 944.00 | 38 218.00 | 150 162.00 |
BT Marchandises | 115 658.00 | 4 188.00 | 111 470.00 | 115 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 945.00 | 6 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CF Disponibilités | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 590.00 | 4 188.00 | 294 401.00 | 298 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 752.00 | 116 132.00 | 332 620.00 | 448 752.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 921.00 | | 559 921.00 | 559 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 921.00 | | 559 921.00 | 559 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 526.00 | | | 562 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 746.00 | | | 545 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 092.00 | 9 852.00 | | 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | 9 852.00 | | 98 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | 4 188.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 4 188.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 4 188.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 340.00 | 13 840.00 | 7 500.00 | 21 340.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |