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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
DL TOTAL (I) | 353 138.00 | 1.00 | | 353 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 363.00 | | | 434 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 267.00 | | | 615 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 485.00 | | | 495 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | -80.00 | 150 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 986.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | -80.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 647.00 | 10 706.00 | 142 353.00 | 131 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 052.00 | 10 706.00 | 138 758.00 | 128 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |