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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 452.00 | 58 792.00 | 51 660.00 | 110 452.00 |
040 Immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 607.00 | 62 451.00 | 64 156.00 | 126 607.00 |
060 Stock marchandises | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
110 Total général Actif | 274 804.00 | 62 451.00 | 212 352.00 | 274 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 848.00 | | | 259 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
252 Charges sociales | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384.00 | | | 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 384.00 | | | 384.00 |