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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 695.00 | 6 183.00 | 512.00 | 6 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 524.00 | 80 095.00 | 29 428.00 | 109 524.00 |
040 Immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 715.00 | 86 278.00 | 42 437.00 | 128 715.00 |
060 Stock marchandises | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
110 Total général Actif | 266 116.00 | 86 278.00 | 179 838.00 | 266 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
230 Autres produits | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
252 Charges sociales | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 276.00 | | | 224 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
280 Produits financiers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 536.00 | | | 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |