| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696 706.00 | 5 945 662.00 | 3 751 044.00 | 9 696 706.00 |
AH Fonds commercial | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
AP Constructions | 5 281.00 | 2 841.00 | 2 440.00 | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 505.00 | 586 096.00 | 113 409.00 | 699 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 099.00 | 218 335.00 | 4 764.00 | 223 099.00 |
BF Prêts | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 912.00 | 6 752 934.00 | 3 987 979.00 | 10 740 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BT Marchandises | 270 249.00 | 29 500.00 | 240 749.00 | 270 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 656.00 | 150 082.00 | 602 574.00 | 752 656.00 |
BZ Autres créances | 1 118 814.00 | 78 528.00 | 1 040 286.00 | 1 118 814.00 |
CF Disponibilités | 255 915.00 | | 255 915.00 | 255 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 409.00 | 258 110.00 | 2 347 299.00 | 2 605 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 321.00 | 7 011 044.00 | 6 335 278.00 | 13 346 321.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 590.00 | 559 590.00 | | 559 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 363.00 | 570 363.00 | | 570 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 732.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 13 112.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 3 990.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 187.00 | 1 148 619.00 | | 1 155 187.00 |
DN Avances conditionnées | 453 025.00 | 633 025.00 | | 453 025.00 |
DO TOTAL (II) | 453 025.00 | 633 025.00 | | 453 025.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 75 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 75 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 861.00 | 3 783 330.00 | | 3 481 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 748.00 | 749 603.00 | | 799 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 640.00 | 284 612.00 | | 296 640.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 817.00 | 63 270.00 | | 33 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 066.00 | 4 913 848.00 | | 4 612 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 278.00 | 6 770 492.00 | | 6 335 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 205.00 | 4 913 848.00 | | 1 642 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 543.00 | 54 602.00 | 91 145.00 | 36 543.00 |
FD Production vendue biens | 729 069.00 | 430 172.00 | 1 159 240.00 | 729 069.00 |
FG Production vendue services | 111 393.00 | 338 386.00 | 449 778.00 | 111 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 004.00 | 823 160.00 | 1 700 164.00 | 877 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 083 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 384.00 | 58 977.00 | | 42 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 016.00 | 223 954.00 | | 170 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 191 232.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 556.00 | 191 232.00 | | 103 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 184.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 876.00 | 729 194.00 | | 352 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 092.00 | 729 378.00 | | 357 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 536.00 | -538 147.00 | | -253 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 777.00 | 5 873 771.00 | | 4 659 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 209.00 | 5 869 782.00 | | 4 653 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 3 990.00 | | 6 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 139.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 11 572.00 | 70 000.00 | 115 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 356 932.00 | 55 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 932.00 | 55 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 11 572.00 | 70 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 481 861.00 | 512 000.00 | 2 969 861.00 | 3 481 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 748.00 | 799 748.00 | | 799 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 388.00 | 1 933 441.00 | 20 947.00 | 1 954 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 066.00 | 1 642 205.00 | 2 969 861.00 | 4 612 066.00 |