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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652 076.00 | 11 173 221.00 | 3 478 855.00 | 14 652 076.00 |
AH Fonds commercial | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
AP Constructions | 15 576.00 | 6 571.00 | 9 005.00 | 15 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 072.00 | 908 112.00 | 132 960.00 | 1 041 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 759.00 | 122 598.00 | 25 161.00 | 147 759.00 |
BF Prêts | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 177.00 | 12 210 502.00 | 3 829 675.00 | 16 040 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BT Marchandises | 94 413.00 | 62 730.00 | 31 683.00 | 94 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 883.00 | 383 690.00 | 465 193.00 | 848 883.00 |
BZ Autres créances | 1 180 070.00 | | 1 180 070.00 | 1 180 070.00 |
CF Disponibilités | 1 606 378.00 | | 1 606 378.00 | 1 606 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 597.00 | 446 420.00 | 3 475 177.00 | 3 921 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 961 774.00 | 12 656 922.00 | 7 304 852.00 | 19 961 774.00 |
CU Autres participations | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 590.00 | | | 559 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 363.00 | | | 570 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DG Autres réserves | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 548.00 | | | 644 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 917.00 | | | 1 933 917.00 |
DN Avances conditionnées | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DO TOTAL (II) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 188.00 | | | 3 212 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 329.00 | | | 1 555 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
EA Autres dettes | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 619.00 | | | 5 247 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 852.00 | | | 7 304 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
6T Sur comptes clients | 406 161.00 | 14 204.00 | 36 675.00 | 406 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 891.00 | 14 204.00 | 36 675.00 | 468 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 891.00 | 14 204.00 | 36 675.00 | 562 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185 637.00 | 58 311.00 | | 3 185 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 329.00 | 755 329.00 | 800 000.00 | 1 555 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 550.00 | 2 083 324.00 | 8 226.00 | 2 091 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 619.00 | 1 320 293.00 | 800 000.00 | 5 247 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |