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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 697.00 | 263.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
AP Constructions | 89 060.00 | 44 646.00 | 44 414.00 | 89 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 719.00 | 57 389.00 | 20 330.00 | 77 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 373.00 | 89 747.00 | 10 626.00 | 100 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 527.00 | 196 480.00 | 813 047.00 | 1 009 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
BZ Autres créances | 768 516.00 | | 768 516.00 | 768 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 700.00 | | 1 524 700.00 | 1 524 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 227.00 | 196 480.00 | 2 337 747.00 | 2 534 227.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 030.00 | 335 823.00 | | 423 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | 87 207.00 | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 439 698.00 | 445 030.00 | | 439 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 607.00 | 273 881.00 | | 231 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 289.00 | 226 077.00 | | 176 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 423.00 | 915 989.00 | | 855 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 114.00 | 318 637.00 | | 617 114.00 |
EA Autres dettes | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 049.00 | 1 734 584.00 | | 1 898 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 747.00 | 2 179 614.00 | | 2 337 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 053.00 | 152 641.00 | | 1 770 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 301.00 | 917.00 | | 31 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 385.00 | | 708 385.00 | 708 385.00 |
FD Production vendue biens | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
FG Production vendue services | 671 300.00 | | 671 300.00 | 671 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 332.00 | | 1 486 332.00 | 1 486 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 393.00 | 78 752.00 | | 27 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 661.00 | 6 814.00 | | 6 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 32 233.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 763.00 | 32 233.00 | | 63 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 40 883.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 40 883.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 833.00 | -8 651.00 | | 60 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 38 572.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 926.00 | 3 032 707.00 | | 1 583 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 258.00 | 2 945 500.00 | | 1 589 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 332.00 | 87 207.00 | | -5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 825.00 | 43 586.00 | | 21 825.00 |