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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
AP Constructions | 89 060.00 | 56 089.00 | 32 971.00 | 89 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 352.00 | 69 018.00 | 29 334.00 | 98 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 027.00 | 86 596.00 | 14 431.00 | 101 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 928.00 | 216 663.00 | 814 265.00 | 1 030 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 509.00 | | 766 509.00 | 766 509.00 |
BZ Autres créances | 561 060.00 | | 561 060.00 | 561 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 659.00 | | 1 477 659.00 | 1 477 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 587.00 | 216 663.00 | 2 291 924.00 | 2 508 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 853.00 | | | 335 853.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 698.00 | 423 030.00 | | 417 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 208.00 | -5 332.00 | | 85 208.00 |
DL TOTAL (I) | 524 905.00 | 439 698.00 | | 524 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 386.00 | 231 607.00 | | 157 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 444.00 | 176 289.00 | | 39 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 372.00 | 855 423.00 | | 1 110 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 817.00 | 617 114.00 | | 459 817.00 |
EA Autres dettes | | 17 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 019.00 | 1 898 049.00 | | 1 767 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 924.00 | 2 337 747.00 | | 2 291 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 595.00 | 1 030 949.00 | | 1 750 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 833.00 | 31 301.00 | | 27 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 767.00 | | 1 299 767.00 | 1 299 767.00 |
FD Production vendue biens | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
FG Production vendue services | 1 169 170.00 | | 1 169 170.00 | 1 169 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 032.00 | | 2 661 032.00 | 2 661 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 570.00 | 27 393.00 | | 47 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 1 263.00 | | 7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 62 500.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 63 763.00 | | 16 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 601.00 | 929.00 | | 111 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 2 000.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 008.00 | 2 929.00 | | 113 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 039.00 | 60 833.00 | | -96 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | -2 000.00 | | 16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 523.00 | 1 583 926.00 | | 2 738 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 316.00 | 1 589 258.00 | | 2 653 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 208.00 | -5 332.00 | | 85 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 299.00 | 21 825.00 | | 43 299.00 |