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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 877.00 | 2 930.00 | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639.00 | 3 655.00 | 6 983.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 3 930.00 | 19 110.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 292.00 | 8 464.00 | 37 827.00 | 46 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
BZ Autres créances | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CF Disponibilités | 213 249.00 | | 213 249.00 | 213 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 342.00 | | 708 342.00 | 708 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 634.00 | 8 464.00 | 746 170.00 | 754 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 218.00 | 93 174.00 | | 109 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 522.00 | 77 594.00 | | 178 522.00 |
DL TOTAL (I) | 292 140.00 | 175 168.00 | | 292 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 298.00 | 41 241.00 | | 20 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 2 404.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 431.00 | 117 341.00 | | 116 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 960.00 | 168 113.00 | | 298 960.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 8 372.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 030.00 | 338 693.00 | | 454 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 170.00 | 513 861.00 | | 746 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 200.00 | 313 121.00 | | 447 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 821.00 | | 29 085.00 | 26 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 614.00 | 46 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 33 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 617.00 | | 19 677.00 | 23 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 5 600.00 | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 5 397.00 | 3 024.00 | 6 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 4 519.00 | 3 024.00 | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 438 688.00 | | | 438 688.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 292.00 | 13 462.00 | 6 830.00 | 20 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 898.00 | 495 094.00 | 8 804.00 | 503 898.00 |
VW T.V.A. | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 031.00 | 447 200.00 | 6 830.00 | 454 031.00 |