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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 560.00 | 1 290.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 13 516.00 | 14 425.00 | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 17 973.00 | 16 343.00 | 34 315.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 856.00 | 32 049.00 | 46 807.00 | 78 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 059.00 | | 545 059.00 | 545 059.00 |
BZ Autres créances | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 381 968.00 | | 381 968.00 | 381 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 056.00 | | 1 031 056.00 | 1 031 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 912.00 | 32 049.00 | 1 077 863.00 | 1 109 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 715.00 | 426 715.00 | | 520 715.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 828.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | 211 333.00 | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 621 841.00 | 679 277.00 | | 621 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051.00 | 40 000.00 | | 50 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 91 228.00 | | 130 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 203.00 | 282 389.00 | | 268 203.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 9 748.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 022.00 | 423 366.00 | | 456 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 863.00 | 1 102 642.00 | | 1 077 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 999.00 | | 22 196.00 | 70 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 78 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 658.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 62 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | 1 850.00 | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 741.00 | | 11 196.00 | 59 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 9 150.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 975.00 | 12 724.00 | 12 651.00 | 31 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 624.00 | 5 658.00 | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | 11 100.00 | 6 993.00 | 27 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 059.00 | 545 059.00 | | 545 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VI Groupe et associés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 838.00 | 643 238.00 | 5 600.00 | 648 838.00 |
VW T.V.A. | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 022.00 | 456 022.00 | | 456 022.00 |