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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 611.00 | 11 658.00 | 5 953.00 | 17 611.00 |
AH Fonds commercial | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 224.00 | 251 856.00 | 549 367.00 | 801 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 801.00 | 265 529.00 | 919 271.00 | 1 184 801.00 |
BT Marchandises | 1 671 920.00 | 46 492.00 | 1 625 427.00 | 1 671 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 489.00 | 15 807.00 | 515 681.00 | 531 489.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 730.00 | 62 300.00 | 2 244 430.00 | 2 306 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 401.00 | 327 829.00 | 3 164 572.00 | 3 492 401.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 3 124.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 130 690.00 | 50 682.00 | | 130 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 362.00 | 84 218.00 | | 74 362.00 |
DL TOTAL (I) | 512 387.00 | 438 025.00 | | 512 387.00 |
DP Provisions pour risques | 869.00 | 1 341.00 | | 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 869.00 | 1 341.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 292.00 | 384 095.00 | | 332 292.00 |
EA Autres dettes | 442 252.00 | 95 059.00 | | 442 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 800.00 | 2 188 530.00 | | 2 650 800.00 |
ED (V) | 513.00 | | | 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 572.00 | 2 627 897.00 | | 3 164 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 425 337.00 | 67 171.00 | 6 492 508.00 | 6 425 337.00 |
FG Production vendue services | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 981.00 | 67 171.00 | 6 513 152.00 | 6 445 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395.00 | 1 972.00 | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | 1 972.00 | | 8 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 3 328.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 3 328.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -1 356.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 30 104.00 | | 20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 602.00 | 4 006 956.00 | | 6 608 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 240.00 | 3 922 739.00 | | 6 534 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 362.00 | 84 218.00 | | 74 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 474.00 | 22 562.00 | | 45 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 474.00 | 22 562.00 | | 45 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341.00 | 870.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 870.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 910.00 | 715 910.00 | | 715 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 293.00 | 332 293.00 | | 332 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 252.00 | 442 252.00 | | 442 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 065.00 | 633 203.00 | 43 862.00 | 677 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 801.00 | 2 372 404.00 | 278 397.00 | 2 650 801.00 |