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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
AH Fonds commercial | 320 039.00 | | 320 039.00 | 320 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 664.00 | 492 697.00 | 572 967.00 | 1 065 664.00 |
AX Avances et acomptes | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 949.00 | 531 381.00 | 934 568.00 | 1 465 949.00 |
BT Marchandises | 2 183 944.00 | | 2 183 944.00 | 2 183 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 996.00 | 78 330.00 | 315 666.00 | 393 996.00 |
BZ Autres créances | 338 968.00 | | 338 968.00 | 338 968.00 |
CF Disponibilités | 210 959.00 | | 210 959.00 | 210 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 353.00 | 78 330.00 | 3 121 022.00 | 3 199 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 878.00 | 609 711.00 | 4 056 167.00 | 4 665 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 336.00 | 291 932.00 | | 446 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 485.00 | 154 404.00 | | 127 485.00 |
DL TOTAL (I) | 903 820.00 | 776 336.00 | | 903 820.00 |
DP Provisions pour risques | 28 377.00 | 27 800.00 | | 28 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 377.00 | 27 800.00 | | 28 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 704.00 | 1 187 591.00 | | 1 165 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 547.00 | 628 474.00 | | 509 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 165.00 | 418 635.00 | | 358 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 889.00 | 284 280.00 | | 490 889.00 |
EA Autres dettes | 598 612.00 | 192 372.00 | | 598 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 917.00 | 2 711 352.00 | | 3 122 917.00 |
ED (V) | 1 053.00 | 2 023.00 | | 1 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 167.00 | 3 517 510.00 | | 4 056 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 987.00 | 1 661 830.00 | | 2 672 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 099.00 | 708 015.00 | | 700 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 547.00 | | | 509 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 049.00 | | 3 771 049.00 | 3 771 049.00 |
FG Production vendue services | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 336.00 | | 3 807 336.00 | 3 807 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | 755.00 | | 9 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 7 140.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 479.00 | -7 140.00 | | -9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 157.00 | 52 772.00 | | 51 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 656.00 | 3 712 553.00 | | 3 824 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 171.00 | 3 558 150.00 | | 3 697 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 485.00 | 154 404.00 | | 127 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 235.00 | | 5 714.00 | 1 460 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 722.00 | | | 358 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 127.00 | | 5 423.00 | 1 083 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | 290.00 | 18 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 418.00 | 40 963.00 | | 490 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 092.00 | 1 591.00 | | 37 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 326.00 | 39 371.00 | | 453 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 577.00 | | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 130.00 | 577.00 | | 106 130.00 |
UG ‐ Financières | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 165.00 | 358 165.00 | | 358 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 612.00 | 598 612.00 | | 598 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VB T. V. A. | 276 338.00 | 276 338.00 | | 276 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 099.00 | 700 099.00 | | 700 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 605.00 | 15 675.00 | 449 930.00 | 465 605.00 |
VI Groupe et associés | 509 547.00 | 509 547.00 | | 509 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 810.00 | 764 810.00 | | 764 810.00 |
VW T.V.A. | 349 410.00 | 349 410.00 | | 349 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 917.00 | 2 672 987.00 | 449 930.00 | 3 122 917.00 |