| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 175.00 | 83 472.00 | 15 704.00 | 99 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 757.00 | 83 588.00 | 18 169.00 | 101 757.00 |
060 Stock marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 113 977.00 | 83 588.00 | 30 389.00 | 113 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 543.00 | | | -26 543.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 870.00 | | | -28 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |