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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 841.00 | 95 369.00 | 4 472.00 | 99 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 422.00 | 95 485.00 | 6 937.00 | 102 422.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
110 Total général Actif | 125 032.00 | 95 485.00 | 29 547.00 | 125 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620.00 | | | 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
242 Autres charges externes. | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |