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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 115.00 | 385.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 093.00 | 115.00 | 227 978.00 | 228 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 369.00 | 115.00 | 287 255.00 | 287 369.00 |
CU Autres participations | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
DH Report à nouveau | -44 771.00 | -37 916.00 | | -44 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | -6 855.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 77 400.00 | 72 749.00 | | 77 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 959.00 | 71 311.00 | | 54 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 583.00 | 91 833.00 | | 83 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 4 019.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 3 491.00 | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 854.00 | 170 653.00 | | 209 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 255.00 | 243 403.00 | | 287 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 021.00 | 119 310.00 | | 179 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 13.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 776.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 733.00 | 3 842.00 | | 42 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 083.00 | 10 697.00 | | 38 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | -6 855.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 593.00 | | 9 500.00 | 218 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 593.00 | | 9 000.00 | 218 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 067.00 | 22 235.00 | 30 833.00 | 53 067.00 |
VI Groupe et associés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 854.00 | 179 021.00 | 30 833.00 | 209 854.00 |